崗位職責:
1.各銀行賬戶收、付款(電匯及匯票)及時登記入金蝶系統并打印回單整理交由會計做賬,做到日清月結,無差錯;
2.嚴格遵守公司的各項管理制度,根據排款計劃表、工資表準確、及時無誤的支付各項款項;
3.每月結賬留檔:每月核對各主體銀行系統余額保證賬實相符并導出各家銀行流水,回單,對賬單,社保,公積金,水電費等回單導出留檔;
4.每日下班前及時準確報送資金日報表,次日上班匯總集團資金報表發送資金群;
5.每月提交所負責主體資金需求表及資金經營分析;
6.協助領導處理外部盡調資料等;
7.對接各家銀行及時提供各主體所需貸款融資資料、合同等掃描歸檔;
8.負責銀行賬戶維護工作,包括新設賬戶注銷賬戶,賬戶信息變更等;
9.完成上級交代的其他資金工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,一年以上資金管理工作經驗,熟悉銀行融資流程,或者出納崗兩年經驗;
2、熟悉使用金蝶等財務軟件各模塊操作;
3、熟練使用office、Excel、PPT等辦公軟件;
4、具有較強的溝通協調能力、抗壓能力、高效的執行力、團隊合作精神。